Годовой отчет 2014
Основано в 1886 году
Основные результаты деятельности за 2014 г.
Операционные показатели
Полезный отпуск электроэнергии, млн кВт•ч
Увеличить
Скачать XLS
1 Приведены скорректированные значения потерь электроэнергии на факторы, не зависящие от действий ОАО «Ленэнерго».
В сопоставимых условиях с учетом перехода на определение отпуска в сеть по показаниям автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) процент потерь электроэнергии в сетях ОАО «Ленэнерго» по итогам 2014 г. сложился ниже уровня 2013 г. на 0,41 п. п.
В 2014 г. за счет выполнения программы энергосбережения потери были снижены на 4 % к полезному отпуску в сеть в сопоставимых условиях (для сравнения в 2013 и 2012 гг. — на 2,5 %). В денежном выражении экономия для Компании в 2014 г. составила 964 млн руб., превысив экономический эффект 2013 г. на 212 млн руб., или 28 %.
Снижение объема полезного отпуска электроэнергии в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 3 % связано с отменой действия в 2014 г. механизма «последней мили» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области и перехода ряда потребителей на прямые договоры с ОАО «ФСК ЕЭС». В сопоставимых условиях (с учетом потребителей «последней мили») в 2014 г. наблюдается рост объемов полезного отпуска относительно 2013 г. на 487 млн кВт•ч.
Присоединенная мощностьБез учета объектов генерации и объектов, подключенных по временным схемам
По итогам 2014 г. ОАО «Ленэнерго» присоединило 14 767 заявителей, превысив в 2 раза аналогичный показатель 2013 г. Основной вклад в увеличение количества исполненных обязательств в 2014 г. обеспечили договоры перед заявителями, расположенными на территории Ленинградской области: прирост составил 115 %. Объем присоединенной мощности увеличился на 43 % относительно 2013 г.
Финансовые показатели
Рост выручки по итогам 2014 г. относительно факта 2013 г. отмечен по всем видам деятельности. Рост выручки от услуг по передаче электроэнергии составил 9,2 %, что обусловлено главным образом увеличением среднего тарифа на 12,7 % по сравнению с «котловыми» тарифами 2013 г. Рост выручки от оказания услуг по технологическому присоединению составил 26,6 %, что обусловлено выполнением накопленных обязательств перед заявителями, а также наличием в структуре выручки 2014 г. договоров с крупными заявителями.
EBITDAПоказатель EBITDA рассчитан по формуле: EBITDA = чистая прибыль + налог на прибыль + амортизация + проценты к уплате — проценты к получению + создание резерва под обесценение долговых финансовых вложений.
Высокая рентабельность скорректированного на неденежные статьи показателя EBITDA демонстрирует стабильно высокий уровень операционной эффективности Компании.
Инвестиционная программа
В 2014 г. объем капитальных вложений увеличился на 25 %, ввод в основные фонды в денежном выражении вырос на 30 %, что обусловлено главным образом выполнением работ по договорам на технологическое присоединение по накопленным обязательствам, в том числе перед льготной категорией граждан, а также реализацией мероприятий в целях обеспечения реновации сетевых активов Компании, в частности целевой программы «Комплексное развитие электрических сетей Петроградского района Санкт-Петербурга», финансируемой с привлечением федеральных средств.
| Показатель | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 г. к 2013 г., % (если не указано иное) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционные показатели | |||||||
| Полезный отпуск электроэнергии | млн кВт•ч | 29 095 | 28 975 | 30 007 | 29 613 | 28 680 | –3,2 |
| Потери электроэнергии | % | 10,71 | 10,60 | 10,37 | 10,11 | 11,06 | 0,95 п. п. |
| Присоединенная мощность | МВт | 645 | 321 | 523 | 771 | 694 | –10,0 |
| объекты генерации | МВт | 0 | 0 | 0 | 400 | 150 | –62,5 |
| прочие | МВт | 645 | 321 | 523 | 371 | 529 | 42,6 |
| присоединение по временной схеме электроснабжения | МВт | — | — | — | 0 | 15 | — |
| Финансовые показатели | |||||||
| Выручка от реализации продукции, в том числе: | млн руб. | 34 201 | 36 958 | 36 273 | 39 902 | 44 722 | 12,1 |
| от услуг по передаче электроэнергии | млн руб. | 23 873 | 28 475 | 28 816 | 33 207 | 36 261 | 9,2 |
| от услуг по технологическому присоединению | млн руб. | 10 164 | 8 311 | 7 282 | 6 515 | 8 249 | 26,6 |
| от прочей промышленной деятельности | млн руб. | 164 | 172 | 175 | 180 | 212 | 17,8 |
| Себестоимость | млн руб. | 27 758 | 31 758 | 32 830 | 36 429 | 39 257 | 7,8 |
| Валовая прибыль | млн руб. | –6 442 | –5 201 | 3 443 | 3 473 | 5 466 | 57,4 |
| Прибыль до налогообложения | млн руб. | –5 012 | –2 311 | 1 962 | 1 444 | –8 793 | — |
| Чистая прибыль | млн руб. | –3 535 | –1 367 | 1 042 | 425 | –7 968 | — |
| Рентабельность собственного капитала ROEПоказатель ROE (рентабельность собственного капитала) рассчитан по формуле: (чистая прибыль / собственный капитал) х 100 % = [стр. 2400 ф. 2 / ((стр. 1300 ф.1 отчет + стр. 1300 ф. 1 баз.) / 2)) х 100 %. | % | 7,08 | 2,54 | 1,57 | 0,56 | –10,78 | — |
| EBITDAПоказатель EBITDA рассчитан по формуле: EBITDA = чистая прибыль + налог на прибыль + амортизация + проценты к уплате — проценты к получению + создание резерва под обесценение долговых финансовых вложений = стр. 2400 ф. 2 + амортизация + налог на прибыль ф. 2 + стр. 2330 ф. 2 — с. 2320 ф. 2 + создание резерва под обесценение долговых финансовых вложений. | млн руб. | 10 022 | 8 522 | 9 733 | 11 279 | 10 207 | –9,5 |
| Рентабельность по EBITDA | % | 29,30 | 23,06 | 26,83 | 28,27 | 22,82 | –5,5 п. п. |
| Соотношение собственного и заемного капитала | — | 1,39 | 1,09 | 1,42 | 1,06 | 0,77 | — |
| Чистый долгВеличина чистого долга рассчитана как сумма долгосрочных и краткосрочных заемных средств (строк баланса 1410 и 1510), включая задолженность по процентам, за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. | % | 14 405 | 20 197 | 22 360 | 23 722 | 45 546 | 92,0 |
| Чистый долг/EBITDA | — | 1,44 | 2,37 | 2,3 | 2,1 | 4,46 | — |
| Рыночные индикаторы | |||||||
| Капитализация (на ФБ ММВБ) | млн руб. | 27 372 | 11 139 | 7 759 | 3 742 | 3 967Капитализация посчитана с учетом размещенных акций дополнительного выпуска ГРН — 1-01-00073-А-003D. | 6,0 |
| Коэффициент P/EПоказатель P/E рассчитан по формуле: средневзвешенная стоимость одной обыкновенной акции на конец отчетного года / прибыль на акцию. (цена/прибыль на акцию)5 | — | 7 | 7,2 | 6,8 | 7 | –0,4 | — |
| Инвестиции | |||||||
| Капитальные вложенияОтражена величина освоения без НДС. | млн руб. | 15 813 | 15 061 | 14 891 | 18 729 | 23 411 | 25,0 |
| Введенная мощность | МВА | 932 | 996 | 1 911 | 907 | 1 450 | 59,9 |
| Введенная мощность | км | 1 508 | 1 713 | 1 581 | 1 846 | 2 490 | 34,8 |
| Показатели устойчивого развития | |||||||
| Среднесписочная численность персонала | чел. | 5 883 | 5 975 | 6 007 | 6 181 | 6 185 | 0,1 |
| Показатель активной текучести кадров | % | 6,0 | 6,1 | 6,8 | 7,3 | 7,6 | 0,3 п. п. |
| Количество человек, прошедших обучение | чел. | 2 692 | 2 827 | 2 732 | 3 126 | 2 940 | –6,0 |
| Расходы на обучение | млн руб. | 21 | 29 | 27 | 33 | 28 | –15,2 |
| Затраты на охрану труда | млн руб. | 92 | 88 | 98 | 109 | 106 | –2,8 |
| Затраты на охрану здоровья сотрудников (ДМС и НС) | млн руб. | 84 | 84 | 89 | 79 | 87 | 9,1 |
| Затраты на защиту окружающей среды | млн руб. | 12 | 26 | 23 | 28 | 21 | –22,7 |
| Расходы на благотворительность | млн руб. | 0 | 0 | 11 | 35 | 25 | –29,4 |
Показатели за